Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.23% | +14.47% | +29.67% | +43.88% | +63.32% | +81.65% | +986.69% |
| Retorno Anualizado | +14.28% | +12.95% | +14.47% | +13.87% | +12.89% | +13.05% | +12.68% | +11.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.02% | -0.03% | -0.02% | +0.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.39% | +14.10% | +14.16% | +14.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.14% | +2.92% | +3.14% | +3.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Jan/2006 | -1.98% Mar/2020 | 99.3% 269 de 271 | 0.7% 2 de 271 |
| Anual | +19.52% 2005 | +1.87% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 68,7% |
| 2 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 6,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 4 | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira · 17/11/2026 · BANCO STELLANTIS S.A. | 2,5% |
| 5 | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2,3% |
| 6 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,8% |
| 10 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira · 13/12/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CP - FIF
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