Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.53% | -0.04% | +10.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.14% |
| Retorno Anualizado | +10.12% | -3.76% | +10.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.45% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.15% Jan/2026 | -0.04% Out/2026 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
| Anual | +7.53% 2026 | +3.36% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 14,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 12,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,1% |
| 4 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 3,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3,0% |
| 10 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL
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