Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,04% | +0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,45% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,46% | −0,05% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 11/02/2026 |
| 0,46% | −0,05% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/05/2027 |
| 0,48% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,50% | −0,06% | Banco Daycoval | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/12/2025 |
| 0,54% | −0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 15/12/2025 |
| 0,56% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,57% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,63% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,65% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,66% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,68% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,69% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,70% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,70% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,72% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,73% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,74% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,75% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,76% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,76% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,77% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,77% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,79% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,79% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,80% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,81% | −0,08% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,83% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,83% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,87% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA | 03/12/2099 |
| 0,92% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,93% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,97% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,02% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,05% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,07% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,08% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,09% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,10% | −1,33% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 1,10% | −1,33% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 1,10% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,11% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,12% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,13% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,16% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,17% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,19% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,26% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,28% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,31% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 1,32% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 1,35% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,39% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,41% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,41% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,47% | +1,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,52% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 1,68% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,71% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,97% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 2,05% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,07% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 2,40% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 3,13% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 3,65% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 3,93% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 8,68% | −1,06% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 14,91% | +6,85% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 13.863.336,86Patrimônio líquido |
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