Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.88% | -0.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.88% |
| Retorno Anualizado | +10.04% | -17.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.04% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.33% Jan/2026 | -2.60% Mar/2026 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
| Anual | +6.88% 2026 | +6.88% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTA FIN | Crédito privado | CDB/ RDB · 02/01/2030 · FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 16,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 7,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 6,5% |
| 4 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 5,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 5,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 5,9% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 3,2% |
| 10 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL
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