Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/Q28 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA VITORIA PALMAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A | 15/09/2031 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/04/2031 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,29% | +0,01% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2033 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,33% | +0,02% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/07/2028 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,75% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,86% | +0,03% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,87% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,89% | +0,04% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 04/11/2026 |
| 0,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,90% | 0,00% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/10/2034 |
| 0,92% | −0,03% | CRI /OPEASEC /31082… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,97% | +0,97% | Banco DaycovalNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/03/2028 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,99% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,02% | −0,05% | OPEA SECURIT | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 1,03% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 1,11% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 1,14% | +0,04% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 1,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,45% | +0,06% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 1,53% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,53% | +1,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,68% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 1,73% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 1,77% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 1,77% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 1,78% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,82% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,85% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 2,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 2,18% | +0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 2,40% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 2,42% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 2,88% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 3,01% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 3,24% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 4,90% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 5,26% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 15,78% | −1,62% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,68% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/01/2029 |
| 0,00% | −0,61% | ECO SECURITIZADZerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,60% | CRI /VIRGO /28122…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,26% | CRI /VIRGO /05032…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | VERT COMPANHIAZerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,22% | ECO SECURITIZADZerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/03/2034 |
| 0,00% | −0,20% | OPEA SECURITZerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/07/2028 |
| 0,00% | −0,15% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2031 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| R$ 45.040.600,80Patrimônio líquido |
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