Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -27.11% | -0.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -27.11% |
| Retorno Anualizado | -40.85% | -10.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -40.85% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.16% Jun/2026 | -30.83% Ago/2026 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
| Anual | -27.11% 2026 | -27.11% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 4.28% | 11.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,2% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ULTRAFERTIL SA | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 1,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,6% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB PHRONESIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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