Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,11% | −0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/11/2026 |
| 0,17% | −0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/03/2027 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,28% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,34% | +0,55% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,38% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,47% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,47% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,51% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,54% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,54% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,57% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,58% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,58% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,60% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,60% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,62% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,65% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,69% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,74% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,75% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,83% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,83% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,83% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,85% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,87% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,87% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,88% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,89% | +0,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,89% | +0,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,89% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,91% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,91% | −0,12% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 15/10/2026 |
| 0,91% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 0,92% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,94% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,00% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,04% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,04% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,05% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,07% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,15% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,20% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,20% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,26% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 1,27% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,28% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,31% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,32% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,33% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,35% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 1,61% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,62% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 1,65% | −0,22% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 1,68% | −0,22% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 1,77% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 2,20% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,21% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,35% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 3,08% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 3,37% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,52% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 3,85% | −0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 5,14% | −0,84% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 9,75% | +4,54% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,25% | +1,25% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| R$ 19.339.558,36Patrimônio líquido |
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