Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.42% | -0.39% | +6.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.00% |
| Retorno Anualizado | +8.61% | -29.95% | +6.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.85% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.25% Jun/2025 | -0.96% Out/2025 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
| Anual | +9.00% 2025 | +6.42% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 1,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 1,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 1,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 1,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB QR CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.