Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.14% | +0.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.14% |
| Retorno Anualizado | +7.58% | +12.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.58% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.78% Ago/2026 | -0.16% Abr/2026 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
| Anual | +4.14% 2026 | +4.14% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 5,4% |
| 3 | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA · 15/05/2034 · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 4,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 3,3% |
| 6 | CRI /VIRGO /050324/150230/08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 3,1% |
| 7 | CRI /OPEASEC /170424/150431/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,8% |
| 10 | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA · 15/09/2032 · Riza Securitizadora S.A. | 2,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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