Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.75% | +0.81% | +12.53% | +9.90% | -5.24% | -0.82% | +1.39% | +19.07% |
| Retorno Anualizado | +11.79% | +109.35% | +12.53% | +4.83% | -1.78% | -0.20% | +0.28% | +2.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.07% | -14.73% | -13.30% | -12.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.75% | -2.79% | +0.65% | +0.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.14% | -10.54% | -9.39% | -8.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.51% Nov/2020 | -19.28% Ago/2024 | 61.7% 58 de 94 | 38.3% 36 de 94 |
| Anual | +13.39% 2023 | -21.15% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 1.43% | 3.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,7% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,8% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 5 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 6 | GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 7 | ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 8 | KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 9 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 10 | IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA VERTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB RADE MULTIMERCADO CP - FIF
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