Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,03% | +0,12% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/08/2026 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/11/2026 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,74% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/01/2027 |
| 0,75% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,91% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,94% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,96% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 1,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,38% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 1,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,43% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,47% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 1,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA VITORIA PALMAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A | 15/09/2031 |
| 1,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 1,87% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 1,90% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 1,90% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,92% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,94% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 2,02% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 2,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,16% | +0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 2,18% | +0,04% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 2,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,35% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 2,40% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 2,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,43% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,54% | −3,11% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,60% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 3,36% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 6,82% | −0,08% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| Zeradas desde mai/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| R$ 11.540.232,64Patrimônio líquido |
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