Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,23% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/04/2027 |
| 0,25% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/08/2027 |
| 0,28% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/03/2027 |
| 0,42% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/04/2026 |
| 0,42% | +0,69% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,47% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/10/2026 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,55% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/02/2027 |
| 0,61% | +0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/07/2026 |
| 0,72% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,76% | −2,16% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,95% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,03% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 1,30% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 1,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,32% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 1,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 1,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,63% | +0,02% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 1,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,11% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 2,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 2,20% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 2,24% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 2,29% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 2,36% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 2,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 2,96% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 3,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 3,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 3,39% | +0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/07/2026 |
| 3,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 3,41% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 3,65% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 3,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 3,68% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 3,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 3,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 4,70% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| R$ 29.475.037,36Patrimônio líquido |
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