Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.66% | +2.95% | +23.97% | +39.27% | +87.72% | +104.95% | +102.90% | +2964.44% |
| Retorno Anualizado | +21.31% | +1320.20% | +23.97% | +18.01% | +23.36% | +19.65% | +15.20% | +18.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.94% | +4.72% | +4.70% | +3.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.93% | +22.34% | +20.51% | +15.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.03% | +14.60% | +10.47% | +6.50% | — |
| CDI | — | — | — | +4.11% | +10.40% | +6.56% | +2.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +554.36% Out/2006 | -42.33% Out/2008 | 56.8% 137 de 241 | 43.2% 104 de 241 |
| Anual | +686.00% 2006 | -72.64% 2008 | 71.4% 15 de 21 | 28.6% 6 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.54% | 4.80% |
| CVaR Histórico | 4.10% | 7.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 54,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 22,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,2% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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