Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.71% | +0.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.71% |
| Retorno Anualizado | +9.82% | +1.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.82% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.66% Ago/2026 | -0.08% Jul/2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
| Anual | +1.71% 2026 | +1.71% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 44,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 3,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 2,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 1,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 1,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,2% |
Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB SDG ALIANÇA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RL
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