Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,62% | −3,08% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,75% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,90% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,91% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,92% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,93% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,94% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,94% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,95% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,95% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,95% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,98% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,98% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,00% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,00% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,00% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 1,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,02% | +0,01% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 03/12/2026 |
| 1,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 1,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 1,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,61% | +0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/09/2026 |
| 1,73% | +1,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 1,85% | +0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 2,68% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 2,99% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 3,17% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 4,04% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 9,08% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 9,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 23,34% | +0,43% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| R$ 22.475.754,61Patrimônio líquido |
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