Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.06% | -0.09% | +12.36% | +20.24% | +29.12% | +37.77% | -3.67% | +28.67% |
| Retorno Anualizado | +13.58% | -8.29% | +12.36% | +9.66% | +8.89% | +8.34% | -0.75% | +2.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.25% | -4.06% | -4.75% | -13.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.58% | +7.88% | +9.20% | -0.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.32% | +0.13% | -0.84% | -9.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.06% Mai/2025 | -34.09% Jul/2022 | 73.0% 81 de 111 | 27.0% 30 de 111 |
| Anual | +14.55% 2025 | -28.81% 2022 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 3.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 48,5% |
| 2 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,3% |
| 3 | SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 17,8% |
| 4 | Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada | Fundos | FI Participações | 11,3% |
| 5 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB SP330 BRASIL MULTIMERCADO CP - FIF
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