Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.45% | +0.23% | +16.96% | +36.09% | N/A | N/A | N/A | +49.92% |
| Retorno Anualizado | +16.86% | +23.85% | +16.96% | +16.66% | N/A | N/A | N/A | +15.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.75% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.68% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.52% Jul/2025 | +0.23% Out/2026 | 100.0% 35 de 35 | 0.0% 0 de 35 |
| Anual | +17.34% 2025 | +0.36% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 80,6% |
| 2 | VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,8% |
| 3 | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | Fundos | FIDC | 5,3% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Fundos | FIDC | 4,7% |
| 5 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB SPUTNIK III MULTIMERCADO CP FIF
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