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Carteira · SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL | Smartwealth

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SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL

Crédito privado81,8% dos ativos82,1% do PLR$ 65,8 mi
Fundos17,5% dos ativos17,5% do PLR$ 14 mi
Títulos públicos0,7% dos ativos0,7% do PLR$ 586,8 mil
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 12,8 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (144)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,72%	+0,01%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/03/2040

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.