Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.93% | -0.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.93% |
| Retorno Anualizado | +5.75% | -29.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.75% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.68% Ago/2026 | -0.87% Jun/2026 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
| Anual | +3.93% 2026 | +3.93% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 0.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 8,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 7,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 6,1% |
| 4 | SCL AGRICOL S.A | Crédito privado | CRA · 17/04/2045 · TERRA SANTA AGRO S.A. | 5,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 5,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 3,5% |
| 7 | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA · 15/04/2032 · Riza Securitizadora S.A. | 3,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 3,3% |
| 9 | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA · 15/03/2034 · ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 3,0% |
| 10 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL
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