Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.47% | +0.16% | +14.27% | +28.54% | +40.46% | +47.13% | +60.88% | +134.48% |
| Retorno Anualizado | +14.20% | +21.07% | +14.27% | +13.38% | +11.99% | +10.13% | +9.98% | +8.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.52% | -0.96% | -2.94% | -2.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.64% | +10.68% | +11.07% | +10.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.70% | +3.65% | +1.12% | +1.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.50% Abr/2020 | -12.98% Mar/2020 | 85.1% 103 de 121 | 14.9% 18 de 121 |
| Anual | +13.90% 2025 | -0.29% 2021 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 2.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,7% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 5 | JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 6 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 17/05/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,2% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 8 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 9 | VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CP - FIF
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