Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.65% | +0.70% | +12.21% | +27.44% | +40.04% | +51.06% | +66.57% | +144.62% |
| Retorno Anualizado | +11.65% | +89.48% | +12.21% | +12.89% | +11.88% | +10.86% | +10.74% | +9.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.02% | -1.08% | -2.23% | -1.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.81% | +10.86% | +11.72% | +11.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.91% | +3.12% | +1.68% | +2.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.46% Abr/2020 | -9.20% Mar/2020 | 85.8% 103 de 120 | 14.2% 17 de 120 |
| Anual | +15.03% 2025 | +1.22% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 49,5% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 5,4% |
| 4 | SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 5 | GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 6 | ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 7 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 8 | JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 9 | KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 10 | SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ZARAGOZA MULTIMERCADO CP - FIF RL
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