Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RL

Crédito privado34,8% dos ativos34,8% do PLR$ 547,8 mi
Títulos públicos33,1% dos ativos33,1% do PLR$ 521,2 mi
Caixa e outros31,0% dos ativos31,0% do PLR$ 487,5 mi
Fundos1,1% dos ativos1,1% do PLR$ 16,5 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (225)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	PARANA BANCO SA	Crédito privado	CDB/ RDB	PARANA	01/06/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 9 posições
0,00%	−19,34%	BRSTNCNTF212Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2033
0,00%	−11,87%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	−0,79%	BANCO BRADESCOZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	23/12/2025
0,00%	−0,52%	SANT BANESPAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	18/12/2025
0,00%	−0,32%	BANCO BRADESCOZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	24/12/2025
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	14/06/2028
0,00%	−0,08%	BANCO GMAC S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	05/12/2025
0,00%	−0,06%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	0,00%	BANCO IBM S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	IBM LEASING	22/12/2025