Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (30,3% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% | 0,00% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 19/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,06% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/11/2026 |
| 0,06% | 0,00% | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28/09/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2031 |
| 0,06% | 0,00% | BNP PARIBAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,06% | −0,20% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 21/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/05/2029 |
| 0,07% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | +0,07% | BV AUTO III SEGMENTO F…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,07% | 0,00% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 21/08/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/07/2026 |
| 0,07% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,07% | 0,00% | MT INSS RECEIVABLES VI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/09/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/10/2050 |
| 0,08% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2030 |
| 0,08% | −0,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,08% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO RANDON SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 03/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 03/08/2026 |
| 0,08% | 0,00% | PORTO SEGURO FI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/06/2028 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO CSF S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 29/06/2028 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/06/2027 |
| 0,09% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,09% | −0,03% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,09% | 0,00% | MERCANTIL DO BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/02/2028 |
| 0,09% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,10% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/01/2035 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/04/2027 |
| 0,10% | −0,01% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,10% | −0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,11% | −0,01% | COELBA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/06/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SCOTIABANK BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,11% | 0,00% | OMNI SA CFI | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,11% | 0,00% | MERCANTIL DO BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/03/2028 |
| 0,11% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 0,11% | 0,00% | PORTO SEGURO FI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/12/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,11% | −0,14% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,12% | 0,00% | CIELO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO SUMITOMO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | 05/08/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,12% | 0,00% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,13% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,06% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,14% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,14% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/07/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,14% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,15% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,15% | 0,00% | CRI /OPEASEC /01122… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,16% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2026 |
| 0,16% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,16% | −0,01% | COELBA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/06/2029 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 0,17% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,17% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,43% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/08/2027 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | COSAN SA INDUSTZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/06/2050 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/06/2050 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/06/2050 |
| 0,00% | −0,02% | PARANA BANCO SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/06/2050 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2050 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/06/2050 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/07/2050 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2050 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2050 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO IBM S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | IBM LEASING | 15/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| R$ 18.576.316.200,95Patrimônio líquido |
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