Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| — |
| — |
| −0,00% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,02% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2050 |
| 0,05% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,07% | BNP PARIBAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,08% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL RENOVÁVEIS | 12/12/2028 |
| 0,08% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/07/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 08/01/2031 |
| 0,09% | BANCO CSF S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 22/04/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,09% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2050 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,10% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 26/02/2026 |
| 0,10% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 25/02/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,10% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,10% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,11% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,11% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 11/05/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,11% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/09/2025 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. | 15/01/2030 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,15% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2026 |
| 0,15% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/07/2027 |
| 0,15% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,19% | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,20% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,23% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,25% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,25% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 21/06/2027 |
| 0,26% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,27% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,27% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,34% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,35% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,40% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,42% | HSBC BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 01/12/2025 |
| 0,42% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 26/06/2026 |
| 0,43% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,44% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| R$ 669.995.822,93Patrimônio líquido |
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