Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/07/2027 |
| 0,10% | −0,02% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,12% | −0,01% | SCOTIABANK BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/09/2027 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 0,13% | −0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,14% | −0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,15% | −0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/06/2028 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,16% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,16% | +0,16% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,17% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,17% | −0,02% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 21/06/2027 |
| 0,17% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2031 |
| 0,19% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,19% | −0,02% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,19% | −0,02% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2028 |
| 0,20% | +0,20% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,23% | −0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,28% | −0,03% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 26/06/2026 |
| 0,29% | −0,04% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,30% | −0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,30% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,35% | −0,04% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/12/2027 |
| 0,36% | −0,26% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,37% | +0,37% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/02/2028 |
| 0,43% | −0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2050 |
| 0,48% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,88% | −0,09% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/01/2027 |
| 0,98% | −0,10% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 1,13% | +0,62% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,22% | −0,13% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,25% | −0,14% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 1,31% | −0,14% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/10/2027 |
| 1,32% | +0,07% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,56% | −0,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 1,63% | −0,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 2,55% | −0,26% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,71% | −0,28% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,10% | −0,32% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,20% | −0,34% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,27% | −0,35% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,66% | −0,39% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,65% | −0,50% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 5,41% | −0,58% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 5,74% | −0,61% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 6,39% | −0,68% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 7,11% | −0,75% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 8,45% | −0,90% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 20,28% | +20,28% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,80% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,84% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 17/03/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO RABOBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 26/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F33Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 1.059.275.901,83Patrimônio líquido |
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