Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CELG D |
| 20/03/2030 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. | 15/01/2030 |
| 0,08% | −0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,08% | −0,01% | SELLER 3 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2026 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/07/2027 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,10% | −0,01% | SCOTIABANK BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 0,10% | −0,01% | SCOTIABANK BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/09/2027 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,11% | −0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,12% | −0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,12% | −0,02% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/06/2028 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,13% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,13% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 21/06/2027 |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2031 |
| 0,16% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,16% | −0,02% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,16% | −0,02% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2028 |
| 0,17% | +0,02% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,03% | DRIVER BRASIL SIX BANC… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2031 |
| 0,19% | −0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2031 |
| 0,20% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,22% | −0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,24% | −0,03% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 26/06/2026 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,25% | −0,03% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,26% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,28% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,30% | −0,03% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/12/2027 |
| 0,32% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/02/2028 |
| 0,37% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2050 |
| 0,59% | −4,68% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,76% | −0,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/01/2027 |
| 0,84% | −0,09% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,95% | −0,09% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,05% | −0,10% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 1,13% | −0,11% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/10/2027 |
| 1,19% | +1,19% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 1,27% | +0,05% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,34% | −0,14% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 1,40% | −0,14% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 1,94% | +1,45% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,19% | −0,22% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,55% | −0,25% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,75% | −0,28% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,26% | +3,26% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 3,83% | +1,27% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,20% | −0,39% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 4,66% | −0,47% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 4,95% | −0,49% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 5,22% | −0,53% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,50% | −0,55% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 5,56% | −0,56% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,78% | −0,58% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 6,12% | −0,61% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 20,28% | +20,28% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,52% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO CSF S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 1.259.915.337,67Patrimônio líquido |
|---|