Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +0.19% | +14.35% | +29.64% | +44.27% | +64.11% | +83.23% | +762.79% |
| Retorno Anualizado | +14.20% | +19.20% | +14.35% | +13.86% | +13.00% | +13.18% | +12.88% | +10.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.05% | +0.04% | +0.09% | +0.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.78% | +11.98% | +14.04% | +13.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.88% | +4.23% | +4.00% | +4.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.55% Dez/2005 | -0.47% Mar/2020 | 99.2% 252 de 254 | 0.8% 2 de 254 |
| Anual | +15.42% 2006 | +2.76% 2020 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 7,2% | |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 6 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 8 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 9 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 10 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (7,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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