Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.73% | +3.21% | +15.30% | +30.20% | +42.88% | +43.53% | +18.13% | +19.37% |
| Retorno Anualizado | +11.80% | +4583.16% | +15.30% | +14.11% | +12.63% | +9.45% | +3.39% | +3.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.21% | -0.33% | -3.62% | -9.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.37% | +11.31% | +10.39% | +4.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.43% | +4.28% | +0.44% | -5.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.86% Nov/2023 | -12.87% Jun/2022 | 53.4% 39 de 73 | 46.6% 34 de 73 |
| Anual | +37.48% 2025 | -20.40% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 2.78% | 3.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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