Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.54% | +0.42% | +15.08% | +25.30% | +36.39% | +51.73% | N/A | +60.44% |
| Retorno Anualizado | +15.61% | +46.23% | +15.08% | +11.94% | +10.90% | +10.99% | N/A | +10.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.00% | +0.01% | -0.04% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.86% | +9.88% | +11.84% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.96% | +2.14% | +1.80% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.97% | -2.06% | -2.11% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.38% Mar/2022 | -0.34% Nov/2022 | 92.9% 52 de 56 | 7.1% 4 de 56 |
| Anual | +12.07% 2023 | +6.19% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,9% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 6 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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