Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/03/2034 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/04/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,12% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,22% | −0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,23% | −0,01% | PETROBRAS S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,23% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,27% | 0,00% | PORTO SEGURO FI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,28% | 0,00% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,59% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/03/2026 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,39% | −0,01% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,40% | −0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/04/2026 |
| 0,40% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,40% | −0,01% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,40% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,43% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 12/06/2026 |
| 0,48% | −0,01% | MERCADO CRED | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,50% | −0,01% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,53% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/01/2026 |
| 0,57% | −0,30% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/03/2026 |
| 0,57% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,61% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,61% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,64% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,69% | −0,02% | Banco Yamaha Mo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,70% | −0,01% | Banco Yamaha Mo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,70% | −0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 0,70% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,78% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,79% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,79% | −0,02% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 04/11/2026 |
| 0,79% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,83% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,87% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,88% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,88% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,89% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2026 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,96% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,97% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/01/2026 |
| 0,98% | −0,02% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/03/2026 |
| 0,98% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 1,00% | −0,03% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 1,01% | +1,01% | Banco DaycovalNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 1,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 1,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 1,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 1,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 1,27% | −0,02% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,27% | −0,03% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2027 |
| 1,41% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 1,46% | −0,03% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 1,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,55% | −0,03% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 1,71% | −0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 1,71% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,75% | −0,03% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 2,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 44,25% | +2,29% | SANTANDER PREV VERTIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,28% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/10/2025 |
| 0,00% | −0,69% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,52% | Banco Yamaha MoZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| R$ 431.952.592,32Patrimônio líquido |
|---|