Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,23% |
| 0,00% |
| BANCO BRADESCO |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 24/08/2026 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,27% | +0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,27% | −0,33% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,29% | +0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2031 |
| 0,32% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,34% | −0,26% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,34% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,35% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,37% | +0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,47% | +0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,47% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,47% | +0,47% | SAFRA S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/12/2027 |
| 0,54% | +0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,58% | +0,02% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 26/06/2026 |
| 0,60% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2050 |
| 0,63% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,81% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/01/2026 |
| 0,91% | +0,91% | BRSTNCLF1RW2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,97% | +0,30% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,13% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/01/2027 |
| 1,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 1,35% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,37% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,74% | +0,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,84% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,05% | +0,75% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 3,27% | +0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 3,37% | +0,07% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 3,42% | +0,01% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 4,16% | −0,03% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 5,20% | +0,10% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,23% | −0,17% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,46% | +0,11% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 6,33% | +0,13% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 6,41% | +0,13% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 7,60% | −0,54% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 7,77% | −0,74% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,94% | +0,16% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,56% | HSBC BRASIL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,29% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 2.010.595.541,16Patrimônio líquido |
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