Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.71% | +0.21% | +14.40% | +29.07% | N/A | N/A | N/A | +30.72% |
| Retorno Anualizado | +14.47% | +20.92% | +14.40% | +13.61% | N/A | N/A | N/A | +13.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.53% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.63% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.44% Mai/2026 | +0.21% Out/2026 | 100.0% 27 de 27 | 0.0% 0 de 27 |
| Anual | +13.95% 2025 | +3.61% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 2,2% |
| 5 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 1,7% |
| 8 | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER RENDA FIXA CP ESG LP - FIF RL IS
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