Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA |
| 05/08/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,13% | BANCO HONDA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 27/10/2025 |
| 0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,13% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/10/2050 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VULCABRAS NORDESTE SA | 15/07/2030 |
| 0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,13% | BANCO HONDA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 05/03/2026 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,12% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/12/2025 |
| 0,12% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 28/06/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIMED & CO. S.A. | 20/06/2027 |
| 0,11% | ALSOL ENERGIAS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,11% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2025 |
| 0,11% | MERCADO CRED | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 04/04/2026 |
| 0,11% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,11% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,11% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/04/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,10% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/04/2026 |
| 0,10% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/06/2027 |
| 0,10% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,10% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,10% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 19/01/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,10% | PORTO SEGURO FI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,10% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 20/09/2026 |
| 0,10% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 09/02/2026 |
| 0,09% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 11/05/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 08/04/2029 |
| 0,09% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 08/10/2025 |
| 0,09% | SELLER FIDC SEGMENTO M… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,09% | BANCO CSF S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 22/04/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,08% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,08% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,08% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 25/02/2027 |
| 0,08% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 26/02/2026 |
| 0,08% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/07/2026 |
| 0,08% | BANCO MORGAN ST | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/03/2028 |
| 0,08% | HSBC BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 17/10/2025 |
| 0,08% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/11/2026 |
| 0,08% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 05/12/2025 |
| 0,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 16/06/2030 |
| 0,07% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 02/02/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 0,07% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/10/2025 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,07% | BNP PARIBAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. | 15/08/2031 |
| 0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2026 |
| 0,07% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 10/09/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,07% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 19/07/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,07% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,06% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL RENOVÁVEIS | 12/12/2028 |
| 0,06% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,06% | BCO ALFA DE INV | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 01/12/2025 |
| 0,06% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 01/12/2025 |
| 0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,06% | COPEL GERAÇÃO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/09/2025 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,06% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2050 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| R$ 66.513.878.126,86Patrimônio líquido |
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