Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.44% | +0.18% | +14.22% | +29.18% | +43.15% | +62.11% | +79.50% | +873.91% |
| Retorno Anualizado | +14.10% | +18.33% | +14.22% | +13.66% | +12.70% | +12.84% | +12.41% | +10.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.25% | -0.26% | -0.25% | -0.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.58% | +11.69% | +13.69% | +13.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.68% | +3.94% | +3.65% | +3.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.61% Ago/2005 | -0.06% Set/2020 | 99.6% 270 de 271 | 0.4% 1 de 271 |
| Anual | +19.32% 2005 | +2.22% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED - CIC FIF RL
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