Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.31% | -0.07% | +16.13% | +31.69% | +46.06% | +69.29% | N/A | +73.68% |
| Retorno Anualizado | +15.35% | -8.31% | +16.13% | +14.76% | +13.46% | +14.07% | N/A | +13.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.86% | +0.50% | +0.99% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.02% | +12.14% | +15.00% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.08% | +5.11% | +5.05% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.17% Jan/2026 | -2.57% Mar/2026 | 81.1% 43 de 53 | 18.9% 10 de 53 |
| Anual | +15.53% 2023 | +6.04% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,3% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,8% |
| 3 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 5 | SANTANDER GLOBAL SPC | Exterior | Fundos Offshore | 8,5% |
| 6 | FUT DOL/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | 0,0% |
| 7 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FIF RL
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