Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.99% | +0.09% | +12.85% | +27.94% | +42.45% | +61.93% | +80.01% | +336.55% |
| Retorno Anualizado | +12.15% | +11.19% | +12.85% | +13.11% | +12.52% | +12.81% | +12.48% | +9.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.79% | -0.44% | -0.27% | -0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.38% | +11.20% | +13.74% | +13.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.43% | +4.17% | +3.79% | +3.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | -0.02% Set/2020 | 99.5% 188 de 189 | 0.5% 1 de 189 |
| Anual | +14.36% 2025 | +2.59% 2020 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 56,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 43,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RL
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