Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.78% | +0.20% | +14.68% | +30.30% | +46.00% | +66.60% | +85.04% | +87.08% |
| Retorno Anualizado | +14.56% | +20.17% | +14.68% | +14.15% | +13.45% | +13.61% | +13.10% | +12.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.24% | +0.49% | +0.52% | +0.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +12.43% | +14.47% | +13.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +4.68% | +4.43% | +4.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | +0.18% Jul/2021 | 100.0% 64 de 64 | 0.0% 0 de 64 |
| Anual | +14.60% 2025 | +2.95% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 5 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 11/11/2027 · BANRISUL S/A | 4,2% |
| 6 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2026 · HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 4,1% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 03/11/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,8% |
| 8 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/10/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,7% |
| 9 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2027 · BANCO ABC BRASIL S/A | 2,6% |
| 10 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2027 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTO AMARO FIF RENDA FIXA
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