Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.39% | +1.03% | +14.44% | +29.81% | +44.27% | +62.46% | +82.47% | +155.45% |
| Retorno Anualizado | +14.26% | +12.77% | +14.44% | +13.93% | +12.99% | +12.90% | +12.78% | +10.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.08% | +0.08% | -0.16% | +0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +11.91% | +13.59% | +13.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.57% | +4.62% | +3.80% | +4.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.68% Nov/2020 | -2.41% Fev/2021 | 94.7% 108 de 114 | 5.3% 6 de 114 |
| Anual | +14.26% 2025 | +4.59% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,5% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,1% |
| 4 | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | Fundos | FIDC | 7,3% |
| 5 | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,1% |
| 6 | NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Crédito privado | Letra Financeira · 21/06/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,1% |
| 7 | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/12/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,1% |
| 8 | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira · 13/08/2028 · BANCO XP S.A | 2,1% |
| 9 | BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) | Crédito privado | CDB/ RDB · 14/09/2026 · BANCO STELLANTIS S.A. | 1,8% |
| 10 | SCANIABANCOS.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 19/04/2027 · SCANIA BANCO S.A. | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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