Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SÃO MARTINHO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 187,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 155,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 1.490,23 | 45.510,28 | R$ 67,8 mi | 43,6% | 0,00 | −2,64 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 8 | 796,52 | 53.503,13 | R$ 42,6 mi | 27,4% | 1,20 | 1,20 | R$ 3,1 mi | R$ 72,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 4 | 950,85 | 31.503,57 | R$ 30 mi | 19,3% | 0,31 | 0,31 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 160,00 | 32.740,80 | R$ 5,2 mi | 3,4% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 8 | 185,59 | 52.563,12 | R$ 9,8 mi | 6,3% | 1,31 | 1,31 | R$ 85 mil | R$ 321,8 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 87,5 mi | 85,1% | R$ 87,5 mi | 85,1% |
| B | R$ 2,3 mi | 2,2% | R$ 2,3 mi | 2,2% |
| C | R$ 10,4 mi | 10,1% | R$ 10,4 mi | 10,1% |
| D | R$ 2,2 mi | 2,2% | R$ 2,2 mi | 2,2% |
| E | R$ 386,7 mil | 0,4% | R$ 386,7 mil | 0,4% |
| F | R$ 2 | 0,0% | R$ 2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.112.868,92 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 39.320.452,86 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 109 | R$ 10.110.605,07 | — |
| Sem risco | 13 | R$ 434.153,69 | — |
| A vencer | 109 | R$ 10.110.605,07 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 3,13 | 12,95 | 19,63 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 30,76 | 32,61 | 37,16 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 141,9 mi | 95,9% | 1,0% | 5,2% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 139,9 mi | 95,7% | 1,2% | 5,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 137 mi | 95,6% | 1,9% | 7,3% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 136,6 mi | 95,4% | 1,6% | 9,0% | 1,33% |
| mai/2025 | R$ 135,6 mi | 95,3% | 1,4% | 9,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 140,7 mi | 95,5% | 1,5% | 7,1% | 1,02% |
| jul/2025 | R$ 142,1 mi | 95,4% | 1,5% | 9,8% | 1,45% |
| ago/2025 | R$ 142,3 mi | 95,4% | 1,4% | 11,0% | 0,96% |
| set/2025 | R$ 135,4 mi | 95,1% | 1,7% | 14,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 132,9 mi | 94,7% | 1,9% | 16,0% | 0,96% |
| nov/2025 | R$ 127,2 mi | 94,3% | 2,2% | 20,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 131,9 mi | 93,6% | 2,3% | 17,2% | 0,94% |
| jan/2026 | R$ 135,9 mi | 93,7% | 2,5% | 17,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 146,1 mi | 94,1% | 2,5% | 17,2% | 2,05% |
| mar/2026 | R$ 147,6 mi | 94,0% | 2,3% | 17,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 147,6 mi | 93,8% | 2,7% | 18,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 154,5 mi | 94,0% | 1,7% | 18,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 155,4 mi | 93,9% | 2,4% | 18,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 153,4 mi | 93,8% | 2,7% | 20,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 155,4 mi | 93,7% | 2,8% | 21,6% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.