Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.26% | +2.53% | +9.60% | +19.26% | +25.88% | +30.82% | +27.12% | +181.71% |
| Retorno Anualizado | +8.52% | +33.07% | +9.60% | +9.21% | +7.97% | +6.95% | +4.92% | +8.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.65% | -4.94% | -6.12% | -7.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.34% | +6.89% | +7.64% | +5.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.16% | -0.40% | -2.15% | -3.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.75% Out/2018 | -10.82% Mar/2020 | 73.3% 110 de 150 | 26.7% 40 de 150 |
| Anual | +23.86% 2019 | -7.96% 2021 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.22% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 1.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,7% |
| 2 | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,4% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 4 | SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 5 | TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,8% |
| 6 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 7 | ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 8 | KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 9 | KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 10 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL
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