Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.71% | +0.05% | +8.71% | +19.92% | +31.16% | +41.18% | +55.78% | +76.88% |
| Retorno Anualizado | +9.01% | +4.89% | +8.71% | +9.51% | +9.46% | +9.00% | +9.27% | +8.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.40% | -3.49% | -4.09% | -3.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.43% | +8.45% | +9.86% | +9.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.47% | +0.70% | -0.18% | +0.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.15% Ago/2022 | -5.02% Mar/2020 | 79.5% 70 de 88 | 20.5% 18 de 88 |
| Anual | +11.34% 2022 | +2.04% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 3.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 52,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 35,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,2% |
8 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAPHIRA FIF - CI MULT CP - RL
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