Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SAÚDE CAPITAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 7,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 3.529,09 | 1.378,33 | R$ 4,9 mi | 62,4% | −2,61 | −2,61 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 476,90 | 1.217,02 | R$ 580,4 mil | 7,4% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 151,9 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 6 | 1.969,74 | 1.194,80 | R$ 2,4 mi | 30,2% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 1,4 mi | 24,3% | R$ 1,4 mi | 24,3% |
| B | R$ 515,8 mil | 8,6% | R$ 515,8 mil | 8,6% |
| C | R$ 818 mil | 13,7% | R$ 818 mil | 13,7% |
| D | R$ 26,4 mil | 0,4% | R$ 26,4 mil | 0,4% |
| E | R$ 2 mi | 33,6% | R$ 2 mi | 33,6% |
| F | R$ 849,4 mil | 14,2% | R$ 849,4 mil | 14,2% |
| G | R$ 235,6 mil | 3,9% | R$ 235,6 mil | 3,9% |
| H | R$ 65,5 mil | 1,1% | R$ 65,5 mil | 1,1% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.297.208,27 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 666.371,86 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 122 | R$ 1.263.140,94 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 122 | R$ 1.263.140,94 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 13 | R$ 109.283,79 | R$ 160.752,91 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 29,66 | 54,85 | 77,36 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 29,66 | 54,85 | 77,36 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 1,2 mi | 100,0% | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 1,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 1,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 3,42% |
| jul/2025 | R$ 2,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 3,41% |
| ago/2025 | R$ 2,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2,30% |
| set/2025 | R$ 4,2 mi | 88,2% | 0,0% | 0,1% | 1,08% |
| out/2025 | R$ 6,7 mi | 62,5% | 0,0% | 0,0% | 1,94% |
| nov/2025 | R$ 8,1 mi | 68,4% | 0,0% | 0,0% | 2,52% |
| dez/2025 | R$ 10,7 mi | 56,2% | 0,0% | 0,0% | 4,03% |
| jan/2026 | R$ 12,4 mi | 57,4% | 0,0% | 0,4% | 2,26% |
| fev/2026 | R$ 13,1 mi | 58,7% | 0,0% | 0,2% | 2,22% |
| mar/2026 | R$ 13,5 mi | 59,3% | 0,0% | 0,1% | 5,28% |
| abr/2026 | R$ 13,5 mi | 58,8% | 0,0% | 0,3% | 1,00% |
| mai/2026 | R$ 11,7 mi | 60,3% | 0,0% | 0,7% | 4,72% |
| jun/2026 | R$ 10,4 mi | 54,7% | 0,7% | 1,8% | 3,35% |
| jul/2026 | R$ 8,9 mi | 62,7% | 3,3% | 4,9% | 1,40% |
| ago/2026 | R$ 7,8 mi | 69,8% | 16,2% | 10,6% | 1,83% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.