Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -39.03% | -0.29% | -37.17% | -30.87% | N/A | N/A | N/A | -23.89% |
| Retorno Anualizado | -49.56% | -3.69% | -37.17% | -16.86% | N/A | N/A | N/A | -8.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -21.53% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -13.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -26.24% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -30.68% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.94% Jul/2024 | -23.88% Ago/2026 | 80.6% 29 de 36 | 19.4% 7 de 36 |
| Anual | +12.39% 2024 | -39.03% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 1.52% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 7.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 74,8% |
| 2 | LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 12,4% |
| 3 | HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 8,3% |
| 4 | INGRESSO - VALOR BRUTO | Caixa e outros | Outros | 4,6% |
| 5 | PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 6 | RESGATE A CONVERTER (CRÉDITO) | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | GENEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 0,1% |
| 8 | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | EKKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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