Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ÚNICA CLASSE ÚNICA FIC FIDC SAYURIInício: 03/03/2026 | Ativo | Profissional | -24.74% | +1.86% | — | — |
SUBCLASSE ÚNICA CLASSE ÚNICA FIC FIDC SAYURIInício: 03/03/2026 | Ativo | Profissional | -24.74% | +1.86% | — | — |
SUBCLASSE ÚNICA CLASSE ÚNICA FIC FIDC SAYURIInício: 03/03/2026 | Ativo | Profissional | -24.74% | +1.86% | — | — |
SUBCLASSE ÚNICA CLASSE ÚNICA FIC FIDC SAYURIInício: 03/03/2026 | Ativo | Profissional | -24.74% | +1.86% | — | — |
SUBCLASSE ÚNICA CLASSE ÚNICA FIC FIDC SAYURIInício: 03/03/2026 | Ativo | Profissional | -24.74% | +1.86% | — | — |
SUBCLASSE ÚNICA CLASSE ÚNICA FIC FIDC SAYURIInício: 03/03/2026 | Ativo | Profissional | -24.74% | +1.86% | — | — |
SUBCLASSE ÚNICA CLASSE ÚNICA FIC FIDC SAYURIInício: 03/03/2026 | Ativo | Profissional | -24.74% | +1.86% | — | — |
SUBCLASSE ÚNICA CLASSE ÚNICA FIC FIDC SAYURIInício: 03/03/2026 | Ativo | Profissional | -24.74% | +1.86% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.86% | -24.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +28753.67% |
| Retorno Anualizado | +9.82% | -99.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +44640.76% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1526.05% Jun/2025 | -24.74% Mar/2026 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
| Anual | +28225.57% 2025 | +1.86% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 5.95% |
| CVaR Histórico | 10.73% | 30.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | Fundos | FIDC | 63,7% |
| 2 | GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 36,3% |
| 3 | BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ÚNICA CLASSE ÚNICA FIC FIDC SAYURI. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 8 subclasses do fundo