Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SB CRÉDITO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 759,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 901 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 378,59 | 313.009,19 | R$ 118,5 mi | 13,2% | — | 0,00 | −0,19 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 6 | 16.634,99 | 1.014,52 | R$ 16,9 mi | 1,9% | R$ 96,23 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | Mezanino | 3 | 29.999,99 | 1.249,39 | R$ 37,5 mi | 4,2% | — | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | Mezanino | 10 | 34.051,22 | 1.039,11 | R$ 35,4 mi | 3,9% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | Mezanino | 11 | 86.000,00 | 1.007,12 | R$ 86,6 mi | 9,6% | R$ 16,61 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 31 | 219.017,99 | 766,84 | R$ 168 mi | 18,6% | R$ 7,55 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 46 | 161.970,28 | 1.035,18 | R$ 167,7 mi | 18,6% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 44 | 268.826,00 | 1.006,24 | R$ 270,5 mi | 30,0% | R$ 14,55 | 1,32 | 1,32 | R$ 3 mi | R$ 11,5 mil | R$ 3,9 mi |
20 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 584,4 mi | 93,5% | R$ 584,4 mi | 93,5% |
| B | R$ 28,2 mi | 4,5% | R$ 28,2 mi | 4,5% |
| C | R$ 10,3 mi | 1,6% | R$ 10,3 mi | 1,6% |
| D | R$ 945,9 mil | 0,2% | R$ 945,9 mil | 0,2% |
| E | R$ 871,7 mil | 0,1% | R$ 871,7 mil | 0,1% |
| F | R$ 4,1 | 0,0% | R$ 4,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.868.284,41 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 90.183.911,57 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 908 | R$ 33.182.498,84 | — |
| Sem risco | 4.902 | R$ 191.184.605,19 | — |
| A vencer | 908 | R$ 33.182.498,84 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 37 | R$ 1.362.149,90 | R$ 1.348.230,74 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 29,98 | 107,37 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 18,53 | 30,90 | 143,33 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 839,4 mi | 32,8% | 5,0% | 7,7% | 0,18% |
| fev/2025 | R$ 785,8 mi | 35,0% | 4,9% | 7,5% | 0,23% |
| mar/2025 | R$ 757,5 mi | 35,6% | 5,5% | 8,5% | 0,16% |
| abr/2025 | R$ 748,1 mi | 36,0% | 4,6% | 8,0% | 0,15% |
| mai/2025 | R$ 684,9 mi | 37,7% | 4,8% | 9,3% | 0,26% |
| jun/2025 | R$ 696,8 mi | 40,2% | 4,5% | 10,2% | 0,13% |
| jul/2025 | R$ 697,9 mi | 40,6% | 4,4% | 8,8% | 0,31% |
| ago/2025 | R$ 627,9 mi | 44,3% | 4,2% | 8,7% | 0,30% |
| set/2025 | R$ 716,3 mi | 39,2% | 4,3% | 8,6% | 0,30% |
| out/2025 | R$ 734,5 mi | 38,7% | 4,1% | 8,4% | 0,40% |
| nov/2025 | R$ 740,1 mi | 40,6% | 4,1% | 8,4% | 0,17% |
| dez/2025 | R$ 766,8 mi | 40,8% | 4,5% | 8,8% | 0,06% |
| jan/2026 | R$ 787,9 mi | 39,1% | 5,4% | 10,8% | 0,24% |
| fev/2026 | R$ 725,5 mi | 40,8% | 6,2% | 11,8% | 0,13% |
| mar/2026 | R$ 723,6 mi | 41,0% | 6,6% | 12,2% | 0,56% |
| abr/2026 | R$ 854,8 mi | 37,8% | 6,3% | 11,9% | 0,13% |
| mai/2026 | R$ 948,2 mi | 36,5% | 5,6% | 10,4% | 0,10% |
| jun/2026 | R$ 954,2 mi | 36,6% | 5,4% | 10,8% | 0,85% |
| jul/2026 | R$ 896,2 mi | 33,0% | 6,0% | 11,5% | 0,93% |
| ago/2026 | R$ 901 mi | 32,7% | 6,7% | 12,4% | 0,18% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.