Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SBK CAPITAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 121,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 163,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 11 | 8.984,12 | 5.941,88 | R$ 53,4 mi | 32,7% | — | 0,00 | 1,95 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 1 | 12.452,67 | 1.024,57 | R$ 12,8 mi | 7,8% | — | 0,72 | 0,72 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 5 | 2.091,68 | 2.350,20 | R$ 4,9 mi | 3,0% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 5 | 1.634,52 | 2.174,54 | R$ 3,6 mi | 2,2% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 3 | 3.928,85 | 1.520,06 | R$ 6 mi | 3,7% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 3 | 5.469,32 | 1.995,18 | R$ 10,9 mi | 6,7% | — | 1,44 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 3 | 2.504,49 | 1.505,19 | R$ 3,8 mi | 2,3% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 6.930,67 | 1.323,22 | R$ 9,2 mi | 5,6% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 3 | 4.957,46 | 1.140,64 | R$ 5,7 mi | 3,5% | — | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 2 | 3.685,99 | 1.101,46 | R$ 4,1 mi | 2,5% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 688,10 | 2.257,34 | R$ 1,6 mi | 1,0% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 2 | 1.966,77 | 1.281,36 | R$ 2,5 mi | 1,5% | — | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 3 | 3.618,93 | 1.141,84 | R$ 4,1 mi | 2,5% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 2 | 1.992,42 | 1.111,26 | R$ 2,2 mi | 1,4% | — | 1,18 | 1,18 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 5 | 9.813,78 | 387,41 | R$ 3,8 mi | 2,3% | R$ 192,80 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,9 mi | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 2 | 1.490,33 | 1.088,33 | R$ 1,6 mi | 1,0% | — | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 2 | 1.494,32 | 1.087,11 | R$ 1,6 mi | 1,0% | — | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 2 | 1.000,00 | 1.222,12 | R$ 1,2 mi | 0,7% | — | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 5 | 10.215,70 | 2.197,70 | R$ 22,5 mi | 13,8% | — | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 7.275,80 | 388,70 | R$ 2,8 mi | 1,7% | — | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 2 | 1.704,85 | 2.281,37 | R$ 3,9 mi | 2,4% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 1 | 1.000,00 | 1.218,16 | R$ 1,2 mi | 0,7% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — |
5 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 101,1 mi | 95,6% | R$ 101,1 mi | 95,6% |
| B | R$ 4 mi | 3,8% | R$ 4 mi | 3,8% |
| C | R$ 579,4 mil | 0,5% | R$ 579,4 mil | 0,5% |
| D | R$ 73 mil | 0,1% | R$ 73 mil | 0,1% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 570.662,24 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 2.206.765,38 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 4.818 | R$ 2.248.359,11 | — |
| Sem risco | 4.275 | R$ 42.517.123,96 | — |
| A vencer | 4.818 | R$ 2.248.359,11 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 123 | R$ 1.171.029,89 | R$ 1.803.559,07 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 24,54 | 46,53 | 188,83 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 21,35 | 307,77 | 1.209.860.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 88,3 mi | 61,6% | 2,5% | 3,4% | 1,23% |
| fev/2025 | R$ 91,2 mi | 62,4% | 1,8% | 2,5% | 0,51% |
| mar/2025 | R$ 99,4 mi | 60,7% | 1,6% | 2,3% | 0,66% |
| abr/2025 | R$ 102 mi | 60,2% | 1,8% | 3,0% | 0,79% |
| mai/2025 | R$ 104,3 mi | 60,5% | 1,8% | 2,4% | 0,81% |
| jun/2025 | R$ 107,2 mi | 60,1% | 1,8% | 2,4% | 0,62% |
| jul/2025 | R$ 113 mi | 61,6% | 1,8% | 2,7% | 0,66% |
| ago/2025 | R$ 115,6 mi | 61,9% | 1,3% | 2,2% | 1,06% |
| set/2025 | R$ 117,9 mi | 62,0% | 0,7% | 1,6% | 0,79% |
| out/2025 | R$ 124,4 mi | 59,6% | 0,6% | 1,6% | 0,25% |
| nov/2025 | R$ 138,7 mi | 57,4% | 0,6% | 1,7% | 1,08% |
| dez/2025 | R$ 144 mi | 58,3% | 0,8% | 2,1% | 1,45% |
| jan/2026 | R$ 149,1 mi | 57,3% | 0,9% | 2,1% | 1,51% |
| fev/2026 | R$ 158,1 mi | 57,3% | 1,1% | 2,6% | 0,76% |
| mar/2026 | R$ 163,4 mi | 56,2% | 1,0% | 2,0% | 1,28% |
| abr/2026 | R$ 166,7 mi | 56,4% | 1,1% | 2,1% | 1,90% |
| mai/2026 | R$ 171 mi | 63,1% | 1,1% | 2,0% | 5,18% |
| jun/2026 | R$ 161,5 mi | 68,2% | 1,2% | 2,1% | 1,18% |
| jul/2026 | R$ 162,6 mi | 69,1% | 1,4% | 2,1% | 1,97% |
| ago/2026 | R$ 163,2 mi | 69,9% | 1,4% | 2,3% | 0,96% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.