Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.72% | -0.68% | +5.35% | -10.91% | N/A | N/A | N/A | -8.99% |
| Retorno Anualizado | +5.04% | -7.46% | +5.35% | -5.61% | N/A | N/A | N/A | -3.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -3.48% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.98% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.53% Abr/2025 | -23.10% Fev/2025 | 58.6% 17 de 29 | 41.4% 12 de 29 |
| Anual | +3.72% 2026 | -12.60% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 1.33% | 4.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 2 | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/06/2029 · BANCO XP S.A | 3,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 3,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA S.A. | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 2,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 2,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.