Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.73% | +1.78% | +21.01% | +33.88% | +52.99% | N/A | N/A | +58.60% |
| Retorno Anualizado | +18.63% | +400.35% | +21.01% | +15.71% | +15.23% | N/A | N/A | +13.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.80% | +2.27% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.63% | +14.21% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.73% | +6.47% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.91% Nov/2023 | -5.00% Fev/2023 | 68.9% 31 de 45 | 31.1% 14 de 45 |
| Anual | +20.89% 2025 | +2.26% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 14,0% | |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 7 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 8 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 9 | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (13,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CP - FIF RL
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