Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SC1 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 230,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 253,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 11 | 7.552,85 | 10.612,84 | R$ 80,2 mi | 31,6% | 7,46 | 7,46 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 33.470,55 | 1.156,53 | R$ 38,7 mi | 15,3% | 1,59 | 1,59 | R$ 28,7 mi | R$ 38,4 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 10 | 85.120,89 | 1.162,10 | R$ 98,9 mi | 39,0% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 34.687,87 | 1.031,33 | R$ 35,8 mi | 14,1% | 1,59 | 1,59 | R$ 10 mi | R$ 0 |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 226,5 mi | 98,4% | R$ 226,5 mi | 98,4% |
| B | R$ 334,2 mil | 0,1% | R$ 334,2 mil | 0,1% |
| C | R$ 714,5 mil | 0,3% | R$ 714,5 mil | 0,3% |
| D | R$ 1,7 mi | 0,7% | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| E | R$ 401,1 mil | 0,2% | R$ 401,1 mil | 0,2% |
| F | R$ 419,9 mil | 0,2% | R$ 419,9 mil | 0,2% |
| G | R$ 90,5 mil | 0,0% | R$ 90,5 mil | 0,0% |
| H | R$ 61,6 mil | 0,0% | R$ 61,6 mil | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.783.866,81 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.463.096,21 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 9,3 mi | 22,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 10,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 43,7 mi | 100,0% | 0,1% | 0,1% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 44,2 mi | 100,0% | 0,1% | 0,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 41,6 mi | 27,8% | 0,1% | 0,3% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 43,4 mi | 100,0% | 0,2% | 0,7% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 46,8 mi | 33,4% | 0,3% | 1,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 49,4 mi | 100,0% | 1,2% | 1,3% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 52 mi | 100,0% | 1,2% | 1,5% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 62,5 mi | 100,0% | 1,2% | 2,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 88,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 121,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 124,7 mi | 100,0% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 137,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 152,9 mi | 100,0% | 0,1% | 0,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 174,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 187,4 mi | 100,0% | 0,1% | 0,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 202,7 mi | 100,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 235,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 253,6 mi | 100,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.