Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.72% | +1.22% | +3.48% | +21.42% | +32.51% | +56.07% | +80.13% | +177.34% |
| Retorno Anualizado | +4.99% | +337.70% | +3.48% | +10.19% | +9.84% | +11.77% | +12.49% | +14.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.71% | -3.12% | -1.31% | -0.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.46% | +8.52% | +12.70% | +13.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.52% | +1.49% | +2.76% | +3.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.99% Mar/2020 | -2.75% Fev/2026 | 91.5% 86 de 94 | 8.5% 8 de 94 |
| Anual | +30.55% 2020 | +3.72% 2026 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 42,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 37,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 25,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 7,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% |
18 posições sob sigilo (192,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SCC FIFM
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